인플레이션이 다가오는 지금 공부해야할 에너지 5개 글로벌 기업들

 인플레이션은 시장을 움직이고 있으며 2022년은 세계 석유 시장에 변동성이 큰 해가 될 수 있습니다. 원동력은 전 세계적으로 경제를 회복시키고 러시아와 우크라이나에서 발견되는 임박한 지정학적 위험 요인입니다. 이러한 종류의 요인과 긴장이 가격 인상을 주도합니다. 

현재까지 에너지 섹터(XLE)는 18.45% 상승했으며 곧 줄어들 기미가 보이지 않습니다.

많은 분석가들은 유가가 $150에 도달하거나 이를 초과할 것으로 예측 합니다. 그것은 제쳐두고, 우리는 가격 확장의 시대에 있습니다. 연준이 금리 인상 계획을 발표함에 따라 이러한 물가 상승에 대비한 투자를 고려하는 것이 필수적입니다.

금리가 인상되면 자본 비용이 증가하고 분석가는 미래 이익을 할인하게 됩니다. 실제 성장 투자는 미래 이익에 관한 것이기 때문에 성장주에게는 나쁜 소식이며 이러한 기업 중 상당수는 "적자"일 수 있습니다. 더 높은 비용을 고객에게 전가할 수 있는 회사와 우리가 쓰고 있는 것과 같은 에너지 주식을 찾는 것은 특히 좋은 가치를 지닌 훌륭한 옵션입니다. 석유와 같은 원자재 가격이 오른다. 재료 비용이 증가할 때 이러한 유형의 주식을 소유하는 것은 이들 회사에 이익이 됩니다. 


1. PetroChina Company (PTR)

유가는 계속 상승하고 있으며 많은 생산자들이 수요 증가를 이용하고 있습니다. 밸류에이션이 상승함에 따라 PetroChina Company( PTR ) 를 비롯한 몇몇 뛰어난 회사는 여전히 매우 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있습니다

$50 미만의 주가에서 PetroChina는 훌륭한 선택입니다. PER 6.25배는 산업 부문보다 거의 50% 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 미국 동료들에 비해 엄청난 할인을 받고 있습니다. 투자자들이 중국 기업 소유를 둘러싼 규제 및 법적 보호 에 대해 우려하고 있지만 , PetroChina는 Chevron( CVX ) 및 Exxon Mobil( XOM )과 같은 미국 경쟁업체에 비해 크게 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 연초부터 PTR은 +12%의 가격 인상과 +60%에 가까운 1년 간의 가격 인상을 보았으며 석유 및 가스 수요가 증가함에 따라 이러한 추세가 계속될 것이라고 믿습니다.

PetroChina는 유가 상승을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있으며 계속해서 중국 정부와 관련된 수익의 핵심 자산입니다. 견고한 B 성장 등급으로 PTR은 계속 빛납니다. Forward EBITDA 성장률은 6.78%이고 21Q3 매출 및 순이익은 긍정적입니다. $1.89의 EPS가 $0.41보다 높습니다. $106.87B의 수익은 $22.03B를 초과했습니다.

PTR은 전체 등급이 A+인 수익성 스탠스에서 잘 유지되고 있습니다. A+ for Cash from Operations가 592억 4000만 달러인 상황에서 PTR을 주목해야 할 최고의 에너지 회사 중 하나로 선택한 데는 이유가 있으며 이는 우리가 논의할 다른 석유 및 가스 대기업 중 하나일 뿐입니다.


2. Exxon Mobil Corporation (XOM)

석유 및 천연 가스 대기업인 Exxon Mobil( XOM )이 부상하고 있습니다. $318B의 시가 총액, +23%의 연간 가격 성과, +63%의 1년 가격 상승으로 XOM은 주목해야 할 최고의 에너지 주식이며 균형 잡힌 기본 성장 지표를 보유하고 있습니다. XOM 주식은 전방 수익 성장(B- 등급), 주당 잉여 현금 흐름 성장률(A-) 및 전방 EBIT 성장(B+)에서 상대적인 강점을 제공합니다. 이러한 지표는 섹터 중앙값에 비해 2배, 3배, 심지어 훨씬 더 많은 것을 제공하는 것으로 보입니다.

XOM의 단기 가격 활동을 살펴보면 새해 초와 작년에 걸쳐 주가가 상승한 것을 감안할 때 이 주식이 큰 모멘텀을 가지고 있음이 분명합니다. 6개월 및 9개월 가격 성과는 섹터 중간값을 100% 이상 초과했습니다. 지난 몇 주 동안의 거래량을 볼 때 평균 이상의 거래량과 함께 상승하는 주식은 일반적으로 강세 신호이므로 B+ 모멘텀 등급입니다.

현금이 왕이라면 엑손은 페트로차이나처럼 숫자를 압도하고 있다. $35.01B 비축으로 운영 현금 A+를 획득한 XOM의 전체 수익성 등급은 A+입니다. 많은 마진이 해당 부문과 일치하므로 주주에게 계속 현금을 돌려주고 많은 소득의 요구를 충족한다는 것을 증명합니다

강력한 현금 흐름은 Exxon의 주당 잉여 현금 흐름 A- 등급으로 분명하며 회사는 4.68%의 엄청난 선도 배당 수익률로 이를 지불하려는 분명한 경향이 있습니다. 또한 XOM의 3분기 EPS는 1.58달러, 0.06달러, 매출 737억 9000만 달러는 20억9000만 달러를 상회하여 지난 90일 동안 22회의 FY1 상향 수정이 이루어졌습니다. “현금 상태를 크게 개선하고 총 부채를 줄였으며 주요 프로젝트를 진행했으며 여러 가지 최고의 운영 이정표를 세웠습니다. 분기 수익은 68억 달러였습니다. 엑슨의 CEO인 대런 우즈(Darren Woods)는 3분기 동안 "업스트림 포트폴리오의 힘으로 연간 순익이 140억 달러를 넘어섰고… 팬데믹 이전 계획과 동일한 수익 및 현금 흐름 성장을 제공할 것으로 기대한다"고 말했다



3. Chevron (CVX)

석유 및 가스는 대유행 저점에서 계속 반등하고 Exxon 및 Chevron과 같은 Top Energy 주식 은 52주 최고점의 한계를 뛰어 넘습니다. 지속적인 경제 성장과 긍정적인 전망으로 인해 CVX와 같은 주식은 연료 비용 상승 또는 우리 모두가 경험하고 있는 "펌프의 고통"으로 인해 이익을 얻을 것입니다. Chevron의 평균 밸류에이션 등급은 C-, Forward P/E ratio 12.51x로 업종과 동급이며 전반적인 팩터 등급도 우수하다.

대부분의 대기업은 변동성이 큰 상품 세계에서도 가장 유동성이 높은 주식, 최고의 수익성 및 상당한 배당금을 지급할 수 있는 능력을 보유하는 경향이 있습니다. 에너지 주식은 인플레이션 세계에서 보호와 이익에 대한 보상이 될 수 있습니다. 이것이 우리가 포트폴리오의 인플레이션을 방지하기 위한 방법으로 이 부문에 초점을 맞춘 이유 입니다. A+ 운영 현금은 292억 달러, B- EBITDA 마진은 글로벌 경제가 계속 재개됨에 따라 CVX의 전체 수익성 등급이 A+에 있는 것이 당연합니다.



4. InPlay Oil Corp. (OTCQX:IPOOF)

InPlay Oil Corp.( OTCQX:IPOOF )은 주당 3달러 미만의 가격이 책정된 초소형 석유 및 천연 가스 인수 및 탐사 회사입니다. 최근 회사의 재무 건전성을 높이기 위한 "볼트온(bolt-on)" 인수로 경영진은 인상적인 주당 생산량 증가를 기대하고 있습니다. IPOOF는 크기와 전체 지표를 고려할 때 고유한 주식 선택입니다. 이 주식이 큰 잠재력과 강력한 팩터 등급을 가지고 있기 때문에 이 주식을 선택했습니다. 

현재까지 B+의 전반적인 평가로 IPOOF는 +36%의 주가 상승과 +882%의 1년 상승을 보았고 성장 잠재력은 흥미진진합니다. 석유 및 가스 가격이 현재 수준을 유지한다면 이 주식의 수익률을 100% 이상으로 예상합니다."라고 말했습니다.

위의 수치에서 알 수 있듯이 전년 대비 성장은 견고합니다. IPOOF는 여러 지표에 대해 기본 성장률이 A+이며 해당 부문보다 EBITDA 성장률이 10,775% 이상 높아 인상적입니다. IPOOF 는 2020년 3분기 결과보다 61% 높은 평균 6,011boe/d를 기록하는 분기별 생산을 달성했습니다 .

IPOOF의 차트를 보면 이 주식이 큰 모멘텀을 가지고 있음을 시각적으로 알 수 있습니다. 거래량은 지난 한 해 동안 기하급수적으로 증가했으며, 연초 대비 변동은 긍정적인 신호를 보여줍니다.



5. Oasis Petroleum Inc. (OAS)

마지막으로 마지막 에너지 종목인 OAS (Oasis Petroleum Inc. )는 2021년부터 현재까지 호황을 누리고 있습니다. 상당한 이익과 유가 상승으로 이 주식의 재무 상태가 개선되었습니다. D 밸류에이션보다 낮음에도 불구하고 OAS의 Forward P/E 비율은 B+인 8.82배로 업종 중앙값보다 거의 30% 낮고 Forward EV/EBITDA는 5.95입니다. 특히, PEG 비율은 결합된 성장 및 가치 비율이 실제로 견고해 보이기 때문에 B 등급입니다.

2022년 컨센서스 추정치 로 14.6%의 매출 성장이 예상됨에 따라 이 석유 및 가스 탐사 회사의 강력한 성장이 기대됩니다 . A+ Free Cash Flow 등급에 더하여, 선도 EPS 장기(3-5Y CAGR)는 16%입니다. “오아시스는 효율성과 생산 수율을 높이기 위한 확실한 전략을 가지고 있습니다. 이는 유가가 높게 유지되는 동안 현금 흐름을 견고하게 유지하고 증가하는 데 도움이 됩니다. 전반적으로 2022년은 Oasis가 낮은 밸류에이션 수준에서 최고 및 최저 수준을 성장시키면서 주식에 긍정적으로 보입니다.

OAS는 $1.31을 상회하는 $3.16의 EPS와 $204.44를 상회하는 $402.04M의 수익으로 지난 90일 동안 5번의 FY1 상향 수정으로 A 수정 등급을 받았습니다. "2021년 4분기에 대한 지침에 따르면 Oasis는 헤지 효과가 적용되기 전 분기에 3억 9,900만 달러의 석유 및 가스 수익을 창출할 것으로 예상합니다....Oasis Midstream Partners의 지분 매각 후 2022년은 순현금 7억 달러 이상… 그리고 Oasis의 주식은 좋은 상승세를 보이는 것으로 보입니다."

<참고 : Top 5 Energy Stocks To Buy>