미국 TOP.5 물관련 주식 (AWR, YORW, WTRG, CWT, AWK)

 

물은 인간의 삶에 기본적으로 필요한 것 중 하나입니다. 우리가 알고 있는 생명은 물 없이는 존재할 수 없습니다. 이 간단한 이유로, 물은 지구상에서 가장 가치있는 상품이 될 수 있습니다

물은 향후 수십 년 동안 가장 큰 투자 주제 중 하나가 될 수 있습니다. 증가하는 세계 인구는 미래에 물에 대한 수요를 증가시킬 뿐입니다.
그리고 물은 인간 생활의 필수품이라는 사실을 감안할 때, 최악의 경기 침체 중에도 물에 대한 수요는 매우 잘 유지되어야 합니다. 따라서 장기 투자를 원하는 투자자는 물 주식을 고려해야 합니다.
이러한 요인으로 인해 물 주식은 주식 투자에서 안정성을 찾는 위험 회피 투자자에게 매력적입니다. 또한 이 목록에 있는 모든 물 주식은 배당금을 지급하며 앞으로 몇 년 동안 배당금을 늘릴 가능성이 있습니다.

투자자에게 수도 시설과 같은 물 사업에 대한 노출을 제공할 수 있는 다양한 회사가 있습니다. 일부 다른 회사는 수질 정화에 종사하고 있습니다. 다음은 5가지 최고의 물 주식입니다.

Essential Utilities, Inc. (WTRG)

배당 수익률이 2.2%인 Essential Utilities는 미국에서 두 번째로 큰 상장 물 유틸리티로 10개 주에서 약 500만 고객에게 서비스를 제공합니다. 회사는 29년 연속 배당금을 인상했습니다.

회사는 77년 연속 분기 배당금을 지급했습니다. 2020년은 수많은 산업과 비즈니스에 도전적인 해였음이 입증된 한 해였습니다. Essential Utilities는 COVID-19의 부정적인 충격으로부터 대부분 영향을 받지 않은 몇 안 되는 기업 중 하나였으며, 총 물 사용량은 전년 대비 0.8% 증가했습니다. .

이 회사는 지난 10년 동안 7.4%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 조정된 주당 순이익을 발표했습니다. 
우리는 회사가 평균적으로 매년 약 7%의 수익을 계속 확장할 것으로 예상합니다. 성장은 Peoples의 최근 주요 인수, 유기적 성장 및 규제된 연간 요금 인상에 의해 강화될 것입니다.
성장에 대한 회사의 초점을 강조하기 위해 Essential Utilities는 지난 10년 동안 거의 200개에 달하는 인수 및 벤처를 성사시켰고 소규모 경쟁업체를 인수하여 방대한 네트워크에 통합했습니다.
약 60%의 매우 건전한 지불금 비율 속에서 우리는 회사가 현재 5년 평균과 유사한 약 7%의 배당금을 계속 늘릴 것으로 예상합니다.


The York Water Company (YORW) 

첫째, York Water Company는 1816년부터 지속적으로 기능해 온 미국에서 가장 오래된 투자자 소유 수도 시설입니다.
두 번째로 더 인상적으로 회사는 지금까지 기록된 배당금 중 가장 인상적인 배당 기록 중 하나를 보유하고 있습니다. York Water는 오늘 현재 24년 연속 배당금 증가를 포함하여 주주들에게 200년 넘게 중단 없이 배당금을 지급한 놀라운 기록을 보여줍니다.

York Water의 매우 성숙한 운영과 예측 가능한 비즈니스 모델로 인해 York Water는 10년 CAGR 6.7%를 특징으로 하는 EPS에서 매우 꾸준하고 점진적인 성장을 보였습니다.
미래 성장 촉매에는 점점 더 많은 고객과 유통 시설, 폐수 시스템 인수가 포함됩니다.
참고로 2020년 고객 수는 1.8% 증가한 72,681명(인구 202,000명 이상)입니다. 결과적으로, 우리는 회사의 우수한 주당 배당금 성장 기록이 향후 5년 동안 약 4%의 연간 비율로 계속될 것으로 예상합니다.
이는 최근의 증가율과 일치하며 지불금 비율(현재 59%)이 개선되고 있는 현재 추세와도 일치합니다.
회사의 현금 흐름은 대공황과 COVID-19 전염병 동안의 경우처럼 잠재적인 경기 침체의 영향을 받지 않을 것입니다.
이 회사는 다른 공공 시설, 지방 자치 단체 및 기타 기관과의 직접적인 경쟁이 실질적으로 없는 독점적인 프랜차이즈 영역 내에서 운영되어 비즈니스 모델에 또 다른 안전 계층을 추가합니다.


California Water Service (CWT)

1.5%의 배당 수익률로 California Water Service (CWT)는 미국에서 4번째로 큰 공공 소유 수도 시설입니다. 이 회사는 주로 캘리포니아에서 약 200만 명에게 물을 공급하는 6개의 자회사를 두고 있으며 워싱턴, 뉴멕시코 및 하와이에 추가 운영을 하고 있습니다.
California Water Service는 50년 이상 연속 배당금을 늘려 회사를 배당왕으로 만들었습니다.
캘리포니아 수도 서비스(California Water Service)는 4월 28일 1분기 실적 결과를 발표했습니다. 분기별 매출은 1억 4,770만 달러로 전년 동기 대비 17.6% 증가했습니다. 수익 성장은 작년 내내 협상된 요금 인상에서 비롯되었으며 회사의 수도 비용이 높아짐에 따라 정당화되었습니다.
회사의 과거 및 예상 규제 요율 기준 인상은 아래 그래프에서 확인할 수 있습니다.

 캘리포니아 수도 서비스지난 10년 동안 California Water Service는 평균 연간 성장률 4%로 주당 순이익을 증가시켰습니다. 우리는 California Water Service의 주당 순이익이 과거와 마찬가지로 앞으로도 한 자릿수 중반의 비율로 계속 성장할 것이라고 믿습니다.
장기적으로 관련 당국/규제 당국의 정기적인 요금 인상과 인구 증가 및 물 소비 증가와 같은 유기적 성장 덕분에 수익 성장이 달성될 것입니다.
California Water Service는 지난 10년 동안 대부분의 기간 동안 순이익의 50%에서 70%를 지불했습니다. 회사의 배당 성장률이 주당 순이익 성장률보다 낮았기 때문에 전반적으로 배당금 지급 비율은 해당 기간 동안 약간 감소했습니다.
회사 수익의 예측 가능한 특성과 지나치게 높지 않은 지불금 비율은 배당금이 매우 안전해 보인다는 것을 의미합니다. 연간 배당금 증가에 대한 54년의 기록은 확실히 그 증거입니다.



American States Water (AWR)

1.5%의 수익을 내는 American States Water (AWR)는 유틸리티(주로 물, 일부 전기) 및 서비스(여러 미군 기지의 폐수 서비스)의 두 가지 사업 단위를 가진 유틸리티 회사입니다.
American States Water는 캘리포니아에 기반을 두고 있으며 유틸리티 사업을 운영하고 있습니다. 회사의 서비스 부서는 미국의 여러 주에 걸쳐 있습니다. American States Water는 66년 연속 배당금을 인상한 배당왕이기도 합니다.
회사는 2021년 5월 3일에 1분기 수익 결과를 보고했습니다. 완전 희석 주당 순이익은 2020년 1분기 $0.38에서 2021년 1분기 $0.52로 증가했으며 1분기 매출은 전년 동기 대비 7.3% 증가한 1억 1706만 달러입니다. -년도. 연결 조정 희석 주당 순익은 작년 분기에 비해 주당 20.9% 증가했습니다.
2011년에서 2020년 사이에 American States Water는 주당 순이익을 연간 7.6%의 속도로 성장시켰습니다. 회사는 지난 금융 위기 동안에도 수익성을 높이는 데 성공했으며, 이는 American States Water의 수익성이 주기적이지 않음을 보여줍니다.
우리는 회사가 경제 상황에 관계없이 견실한 성과를 유지할 것으로 기대합니다. 따라서 10년 CAGR이 약 9.4%인 장기 배당 성장을 유지하고 확장할 수 있어야 합니다.

American States Water의 유틸리티 수익은 성장 및 유지 관리 프로젝트에 대한 지출을 장려하기 위해 규제 기관이 회사가 시간이 지남에 따라 요금을 인상하도록 허용하기 때문에 느린 속도로 계속 성장할 것입니다. 이 회사는 추가 미군 기지에 대한 폐수 서비스 계약을 수주하여 서비스 비즈니스를 구축하고 있습니다.
미군 기지에 대한 폐수 서비스 계약은 각각 50년 기간에 걸쳐 있으므로 그러한 계약을 체결하면 수십 년 동안 매우 안전한 수입원을 얻을 수 있습니다.
회사는 66년 동안 매년 배당금을 늘렸는데, 이는 매우 길고 성공적인 배당금 성장 실적이라고 밖에 설명할 수 없습니다.



American Water Works (AWK)

American Water Works (AWK)는 운영 수익과 서비스 제공 인구로 측정할 때 미국에서 가장 크고 지리적으로 가장 다양한 상장된 상수도 및 폐수 유틸리티 회사입니다.
이 회사는 46개 주에서 1,500만 명이 넘는 사람들에게 식수, 폐수 및 기타 관련 서비스를 제공합니다. 규제 대상 사업에는 53,000마일의 파이프, 609개의 수처리 공장, 150개의 폐수 시설, 110개의 우물 및 75개의 댐이 포함됩니다.

American Water Works는 수익성과 배당금 지급 측면에서 매우 안정적이고 견고한 실적을 보유하고 있습니다.
이 회사는 물이 주거용 및 산업용 모두에 필요하고 군사용 미션 크리티컬 자산으로 인해 매우 탄력적인 비즈니스 모델을 즐깁니다. 그 결과 American Water는 제한된 위험으로 네트워크와 운영을 확장할 수 있었습니다.
경영진은 회사의 미래 수익 성장을 예측하는 대신 이미 전망을 공유했으며 규제된 투자 자본 지출 1.5%-2.5에서 5%-7%의 동력을 받아 향후 몇 년 동안 EPS가 매년 약 7%-10% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 규제 대상 인수 % 및 시장 기반 비즈니스 ~1%. EPS 성장에는 회사가 앞으로 7%-8%의 CAGR로 성장할 것으로 추정하는 요율 기반 증가가 포함됩니다.

결과적으로, 우리는 회사의 기본 수익성에 의해 쉽게 지원되는 연간 약 9%의 견고한 배당금 증가가 예상됩니다.
American Water Works는 현재 약 57%의 건강한 지불금 비율을 특징으로 합니다. 매우 다양화된 운영과 예측 가능한 미래 현금 흐름으로 인해 향후 수십 년 동안 투자자를 위한 수익 및 배당 수익을 계속 늘려야 합니다.

<참고 : Let Your Profits Flow With These Top 5 Water Stocks>