21년 6월 TOP 5, 미국 배당왕 실적 알아보기

 배당금 왕은 배당 수명에서 최고 중 최고 입니다. 배당금은 무엇입니까? 50 년 이상 연속 배당금이 증가한 주식을 이야기하며, 현재 Black Hills Corp. (BKH), Sysco (SYY), Universal Corporation (UVV) 및 National Fuel Gas (NFG)와 같은 최근 추가를 포함하여 31 개의 배당금 왕이 있습니다. 

Dividend Kings에 투자하는 것은 마법 같은 것이 아닙니다. 그들은 단순히 경쟁 우위가 강한 주주 친화적 인 관리 팀을 갖춘 고품질 비즈니스 그룹입니다.

이러한 특성을 가진 사업체를 공정하거나 더 나은 가격으로 구매하고 장기간 보유하면 장기적인 투자 성과를 높일 수 있습니다. 투자의 가장 매력적인 부분은 무한한 선택이 있다는 것입니다. 평범한 기업이나 우수한 기업에 매입 할 수 있습니다. 

“우수한 경영진이 뛰어난 사업의 운영하고 소유 할 때 우리가 가장 좋아하는 보유 기간은 영원히입니다.”
- 워렌 버핏

Dividend Kings는 2021 년 6 월 S & P 500 ETF (SPY)에 비해 저조한 성과를 거두었습니다. 해당 월의 수익 데이터는 다음과 같습니다. 
Dividend Kings 2021 년 6 월 총 수익 : -2.6 % vs  SPY 2021 년 6 월 총 수익 : 2.3 %
그 이유는 Dividend Kings와 같은 안정적인 배당 재배자는 강세장에서 저조한 경향이 있으며 약세장에서는 상대적으로 실적이 우수합니다.

배당왕은 산업, 소비자 방어 및 유틸리티 부문에서 집중되어 있습니다. 흥미롭게도 The Dividend Kings는 S & P 500 지수의 가장 큰 구성 요소 인 기술 부문에 대한 노출 이 없습니다 . 

배당왕은 또한 시가 총액과 관련하여 몇 가지 흥미로운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 추세는 아래에 설명되어 있습니다. 흥미롭게도 31 명의 배당금 왕 중 19 명은 시가 총액이 200 억 달러 미만입니다. 이것은 기업의 수명이 막대한 규모를 동반 할 필요가 없음을 보여줍니다.

3 메가 캡 (2,000 억 달러 이상의 시가 총액, JNJ, PG 및 KO) 13 개의 대형주 (시가 총액 100 억 ~ 2,000 억 달러) 11 개의 미드 캡 ($ 20 억 ~ $ 100 억) 4 개의 소형주 ($ 3 억 ~ $ 20 억)

21년 6월 실적통한 오늘의 TOP 5 배당왕

다음 5 개 주식은 2026 년까지 예상되는 연간 수익률을 기준으로 오늘 우리의 최고 순위 배당금 왕입니다. 주식은 연간 예상 수익률이 가장 낮은 것부터 가장 높은 순서로 순위가 매겨집니다.
총 수익에는 미래의 주당 순이익 증가, 배당금 및 P / E 배수의 변화가 포함됩니다.

Dividend King #5: Black Hills Corporation (BKH)

5 년 연간 기대 수익률 : 8.2 %
Black Hills Corporation은 콜로라도, 아이오와, 캔자스, 몬태나, 네브래스카, 사우스 다코타 및 와이오밍의 고객에게 전기와 천연 가스를 제공하는 전기 유틸리티입니다 . 130 만 명의 고객을 보유하고 있으며 8,900 마일의 전선과 46,600 마일의 천연 가스 라인을 보유하고 있습니다. 이 회사는 다양한 비즈니스 조합으로 규제 된 유틸리티 서비스에서 운영됩니다.

Black Hills Corporation은 5 월 4 일 1 분기 실적을 보고했습니다 . 6 억 3 천만 달러의 수익은 작년 같은 분기에 비해 18 % 증가했습니다. 주당 순이익은 $ 1.54로 전년 대비 2 % 증가했습니다.
회사 는 텍사스 겨울 폭풍이 분기 동안 이익에 부정적인 영향을 미쳤으며이를 조정하면 이익이 약 10 % 증가했을 것이라고 밝혔습니다 .  향후 성장은 더 높은 요율과 고객 추가에서 비롯됩니다. Black Hills는 현재 2 달러에 달하는 성장 투자 잔고에 새로운 프로젝트를 정기적으로 추가합니다 . 20 20 – 202 4 기간 동안 70 억 . 요금 검토를 통해 Black Hills 는 기존 시스템에 대한 투자를 회수 하여 수익 증가를 보장 할 수 있으며 이는 향후 수익 증가로 이어질 것입니다.
배당 수익률은 3.4 %이며 연간 EPS 성장률은 4 %로 예상된다. P / E 배수 확대로 인한 소폭 상승으로 총 수익률은 연간 8.2 %에이를 것으로 예상됩니다.

Dividend King #4: Altria Group (MO)

5 년 연간 기대 수익률 : 9.4 %
Altria Group은 1847 년에 Philip Morris에 의해 설립되었습니다. 오늘날이 회사는 주요 소비재의 거대 기업입니다. 미국에서 Marlboro 담배 브랜드를 판매하고 Skoal, Copenhagen 및 Ste를 포함한 기타 금연 브랜드를 판매합니다. 미셸 와인 브랜드. Altria는 또한 글로벌 맥주 거대 기업인 Anheuser Busch InBev (BUD)의 지분 10 %를 보유하고 있습니다.
Altria는 4 월 29 일 1 분기 실적을 발표했습니다. 소비세 순수익은 전년 대비 3.3 % 감소했습니다. 조정 된 주당 순이익은 전년 대비 1 % 감소했습니다. 감소는 대부분 흡연 가능 제품 부문의 매출 감소로 인해 발생했습니다.
Altria는 향후 성장을 촉진하기 위해 인접한 카테고리에 많은 투자를했습니다. 이 회사는 캐나다 마리화나 생산 업체 인 Cronos Group의 지분 55 %를 매입하고, 증발기 제조업체 Juul Labs의 지분 35 %에 약 130 억 달러를 투자했으며, 최근 스위스에 본사를 둔 Burger Söhne Group it의 나머지 지분 20 %를 인수했습니다. 이미 소유하지 않았습니다. 구강 니코틴 파우치 브랜드.
또한 IQOS라는 자체 가열 담배 제품 라인에 투자했으며 회사는 계속해서 확장하고 있습니다.

우리는 신제품이 회사의 장기 성장을 촉진 할 것으로 기대합니다. 향후 매출 성장과 자사주 매입에 힘 입어 연간 3 %의 EPS 성장이 예상된다. Altria는 1 분기에 주식 환매를 위해 3 억 2,500 만 달러를 사용했으며 2022 년 6 월 30 일까지 완료 될 것으로 예상되는 현재 환매 프로그램에 17 억 달러가 남아 있습니다.
그 동안 Altria의 배당금은 경기 침체에도 불구하고 막대한 현금 흐름을 생성하기 때문에 안전하게 보입니다. 이 회사는 51 년 연속 배당금을 늘 렸습니다. Altria는 엄청난 경쟁 우위를 가지고 있기 때문에 안전성 측면에서 매우 높은 평가를 받고 있습니다.
그것은 담배 산업에서 새로운 경쟁의 위협을 사실상 제거하는 고도로 규제 된 산업에서 운영됩니다. Altria는 No. 1 담배 브랜드를 포함하여 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 브랜드를 보유하고 있습니다. 결과적으로 가격 결정력과 브랜드 충성도를 가지고 있습니다. 또한 담배 회사는 규모의 경제 덕분에 제조 및 유통 비용이 저렴합니다.
알트리아 주식은 우리의 적정 가치 11 배 수익보다 약간 높은 수준에서 거래되지만 연평균 EPS 성장률은 ~ 2.3 %, 배당 수익률은 7.2 %로 총 기대 수익률은 연 9.4 %에 이른다.

Dividend King #3: Farmers & Merchants Bancorp (FMCB)

5 년 연간 기대 수익률 : 9.8 %
1916 년에 설립 된 Farmers & Merchants Bancorp는 캘리포니아에 32 개 지점을두고 현지에서 소유하고 운영하는 커뮤니티 은행입니다. 시가 총액 (~ 7 억 2 천만 달러)이 작고 유동성이 낮기 때문에 대부분의 투자자의 레이더를 통과합니다. 그럼에도 불구하고 F & M Bank는 86 년 연속 배당금을 지급했으며 56 년 연속 배당금을 올렸다.
이 회사는 보수적으로 관리되고 있으며 4 년 전까지 만해도 1985 년 이후 인수를하지 않았습니다. 그러나 지난 4 년 동안 더 공격적으로 성장하기 시작했습니다. 2016 년에 Delta National Bancorp를 인수하고 위치를 4 개 늘 렸습니다. 또한 2018 년 10 월에 Bank of Rio Vista 인수를 완료하여 F & M Bank가 샌프란시스코 이스트 베이 지역에서 더욱 확장 할 수 있도록 지원했습니다.
4 월 29 일 회사는 1,670 만 달러의 기록적인 순이익을 기록하여 2020 년 1 분기보다 18.4 % 증가한 강력한 1 분기 실적을 발표했습니다. 주당 순이익은 21.17 달러로 1 분기의 주당 17.80 달러에서 19 % 증가했습니다. 2020.
당사의 공정 가치 추정치 인 12에 비해 주가는 ~ 11의 P / E 비율로 거래됩니다. 밸류에이션 배수를 확대하면 매년 연간 수익률이 약간 증가 할 수 있습니다. 예상 EPS 성장률 5 %와 배당 수익률 1.8 %를 합하면 총 수익률은 향후 5 년 동안 연간 9.8 %에이를 것으로 예상됩니다.

Dividend King #2: Lowe’s Companies (LOW)

5 년 연간 기대 수익 : 10.7 %
Lowe 's Companies는 미국에서 두 번째로 큰 주택 개조 소매 업체입니다 (Home Depot 다음으로). Lowe 's는 미국과 캐나다에서 2,200 개 이상의 주택 개량 및 철물점을 운영하고 있습니다.
로우는 1 분기보고 있어 분기 별 매출은 244 억 달러로 작년 같은 분기보다 24 % 증가했습니다. 비슷한 매출 (최소 1 년 이상 개점 한 매장의 매출을 측정)은 26 % 증가했습니다. 조정 된 주당 순이익은 전년 대비 81 % 증가했습니다.
향후 5 년간 연간 EPS 성장률은 7 %로 예상됩니다. Lowe 's는 앞서 긴 성장 활주로를 가지고 있습니다.

Lowe 성공의 또 다른 핵심은 호황을 누리고있는 전자 상거래 플랫폼이었습니다. 이것은 Lowe 's와 같은 성공적인 소매 업체와 손실을보고하거나 사업을 중단하는 많은 소매 업체 사이의 주요 차별화 요소입니다. Lowe 's는 전자 상거래 붐과 함께 혜택을 받고 있습니다.
Lowe 's는 Home Depot과 이중으로 운영되므로 규모와 브랜드 파워에서 경쟁 우위를 누리고 있습니다. 두 사람 모두 매장 수를 크게 늘리지 않으며 가격 전쟁에도 관심이 없습니다. 미국의 주택 개량 시장은 두 회사가 성공할만큼 충분히 규모가 크므로 둘 다 높은 수익성을 유지해야합니다.
현재 회계 연도의 예상 EPS 11.01 달러를 기준으로 Lowe의 주식은 17.7의 P / E 비율로 거래됩니다. 적정 주가 추정치는 P / E 20입니다. 다중 확장, 7 % 예상 EPS 성장 및 1.6 % 배당 수익률의 조합으로 2026 년까지 연간 총 기대 수익률은 10.7 %입니다.

Dividend King #1: ABM Industries (ABM)

5 년 연간 기대 수익 : 12.6 %
ABM Industries는 53 년 연속 배당금을 늘 렸습니다. ABM Industries는 청소, 전기 및 조명, 에너지 솔루션 , 시설 엔지니어링, HVAC 및 기계, 조경 및 잔디, 주차 를 포함하는 시설 솔루션의 선도적 인 제공 업체입니다 .

ABM Industries는 6 월 9 일 2 분기 실적 (회계 20 2 1 )을 보고했습니다 . 15 억 달러의 수익은 전년 분기와 같았습니다. 매출은 일정했지만 마진 확장은 회사의 수익을 높이는 데 도움이되었습니다. 주당 순이익은 0.82 달러로 분석가가 추정 한 주당 0.11 달러를 상회하여 전년 대비 37 % 성장했습니다. M의 관 리는 실적 증가 - 당 - $로 공유 지침을 전체 회계 연도에 $ 3.50에 3.30.
ABM 주식 수익률은 1.7 %입니다. 때문에에 낮은 배당 성향과 매우 안정, 경기 침체 - 탄력적 인 비즈니스 모델, ABM 산업 ' 배당은 매우 안전 보인다.
또한 주가는 2021 회계 연도 주가 수익률이 12.9로 상당히 저평가 된 것으로 보입니다. 이는 당사의 공정 가치 추정치 인 17.5보다 훨씬 낮습니다.
예상 EPS 성장률 5 %, 배당 수익률 1.7 %, P / E 배수 상승에 따른 연간 약 5.9 % 증가에 힘 입어 향후 5 년 동안 총 연간 수익률은 12.6 %로 예상됩니다.

<참고 : 2021 Dividend Kings List | See All 31 Now | 50+ Years Of Rising Dividends>