21년 2분기 최고실적발표! Applied Materials (AMAT), 1주는 사보자!

 첨단 서비스에서 자동차, 가전 제품에 이르기까지 모든 것을 위한 기본 구성 요소인 #반도체글로벌부족 이 경제에 반향을 일으키고 있습니다. 반도체는 터치 스크린 전화와 같은 현대 기술의 중요한 구성 요소가되었습니다. 오늘날의 3D 아키텍처, 평면 TV 및 WIFI의 개발은 물론 비즈니스 프로세스의 비용 효율적인 자동화를 지원합니다.  

코로나 팬더믹 대유행 기간 동안 우리는 소비자들이 PC, WFH 장비, 홈 엔터테인먼트 시스템 및 자율 주행 차에 대한 소문과 같은 기타 혁신을 업그레이드하는 것을 보았습니다.이 모든 혁신은 반도체를 우리 삶의 일부로 만드는 핵심 기술 개발을 가속화했습니다.

칩 제조업체는 주문을 따라 잡기 위해 노력하고 있으며 생산을 확대하려고 노력하고 있으며 이는 장비에 대한 수요가 높다는 것을 의미합니다. 실제로 Applied Materials ( NASDAQ : AMAT ) 어플라이드 머티어리얼즈는 분기 별 매출 기록을 기록했으며 올해에도 급격한 성장세를 보일 것이며 2021 년 이후에도 계속 강세를 유지할 수 있습니다. 

반도체 산업은 꾸준히 성장하고 있으며 이는 회사의 투자에 상당한 추가 현금 흐름을 제공 할 것입니다. 반도체 산업은 첫 40 년 동안 2,000 억 달러의 매출을 올렸습니다. 2,000 억 달러까지 17 년이 걸렸습니다. 그 후 각각 약 2,000 억 달러가 급격히 가속화되어 2017-2024 년이 약 2,000 억 달러가 되고 매출이 극적으로 증가 할 것입니다. 

Applied Materials ( NASDAQ : AMAT ) 어플라이드 머티어리얼즈는 최근 이러한 성장을 활용하여 실적을 올렸습니다. Applied Materials는 FY'12에서 FY'20까지 매출이 97 % 증가했습니다. 그동안 영업 이익은 228 %, EPS는 455 % 증가했다. 그 동안의 급격한 증가는 회사가 재무 상태를 개선 할 수 있음을 의미합니다. 이는 회사가 향후 몇 년 동안 훨씬 더 나은 성과를 거둘 수 있음을 의미합니다.
여기에서 회사 실적의 큰 부분은 미래 주주 수익의 인상적인 부분 인 마진의 성장입니다. FY'12에서 FY'20까지 회사의 매출 총 이익은 40.9 %에서 45.1 %로 증가했습니다. 회사가 수익을 늘리면서 수익을 계속 늘릴 수 있다면 훨씬 더 강력한 주주 수익을 창출 할 수있을 것입니다. 

인상적인 자산 기반을 바탕으로 한 Applied Materials의 재무 모델은 강력한 2024 수익률을 나타냅니다. Applied Materials의 2024 재무 모델은 상당한 주주 보상을 유도하는 능력을 가리 킵니다. 이 회사의 FY'24 기본 모델은 기본 수익이 267 억 달러입니다. 총 마진과 영업 마진이 강한이 회사의 모델은 기본 모델에서 EPS가 주당 8.5 달러에이를 것으로 예상합니다. 놀랍도록 인상적입니다.

Applied Materials는 자산을 활용하여 상당한 장기 주주 보상을 유도 할 수 있습니다. 회사의 현재 배당 수익률은 0.71 %이며, 이는 계속해서 제공 할 수 있는 안전한 수익률입니다. 이 회사는 또한 적극적으로 주식을 매입했으며, 최근 승인 된 75 억 달러의 추가 주식 매입을 계획하고 있습니다 . 

2006 년부터 회사는 발행 주식을 16 억주에서 9 억 2 천만 주로 줄였습니다. 회사의 새로운 자사주매입은 자사 주식의 약 6 %를 환매하기에 충분하며 회사의 환매 속도는 연간 주식의 거의 4 %에 달합니다. 회사는 매년 자사 주식의 4.5%까지 자사주 매입을 할 수있을 것입니다.

AMAT은 2021년 2분기 실적으로 매출 55억8000만 달러, Non-GAAP EPS 1.63달러를 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 41% 늘어난 사상 최대치였고 EPS는 컨센서스를 0.12달러 상회했다.

21년 5월 20일 Applied Materials ( NASDAQ : AMAT ) 어플라이머트리얼 반도체 회사는 2분기 실적 발표를 했다.  Applied Materials는 인상적인 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이 회사는 반도체 및 기타 산업을위한 엔지니어링 솔루션의 글로벌 리더입니다. 이는 반도체 산업의 규모가 급격히 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 회사의 성과에 도움이되었으며 인상적인 성공은 둔화 될 기미가 보이지 않습니다.

Semiconductor Systems는 전년 대비 39 % 증가한 397 억 달러 (순매출의 71 % 기여)를 기록했습니다. 이는 식각, 공정 제어, 검사, 금속 증착 시스템 및 화학-기계적 평탄화 (CMP) 전반에 걸쳐 견인력이 증가했기 때문입니다.

Applied Global Services는 매출 12 억 달러 (순 매출의 22 %)를보고했으며 이는 전년 동기 대비 18 % 증가했습니다. 장기 서비스 계약의 탄탄한 모멘텀으로 인해 서비스 사업의 강력한 성장이이 부문의 최상위 라인을 이끌었습니다.

디스플레이 및 인접 시장의 매출은 3 억 7500 만 달러 (순매출의 7 %)로 전년 대비 3 % 증가했습니다. 스마트 폰, 특히 OLED 화면, TV 및 노트북이 장착 된 5G 폰과 같은 여러 장치에서 OLED 기술의 사용이 증가하면서 큰 기여를했습니다.

미국, 유럽, 일본, 한국, 대만, 동남아시아 및 중국은 4 억 8,900 만 달러, 2 억 2 천 9 백만 달러, 4 억 4200 만 달러, 14 억 달러, 10 억 4 천만 달러, 1 억 9 백만 달러, 18 억 달러의 매출을 기록하여 9 %, 4 %, 8 %, 순 매출액은 각각 25 %, 19 %, 2 % 및 33 %입니다.

전년 대비 미국, 유럽, 한국, 대만, 동남아, 중국의 매출은 각각 47.7 %, 26.5 %, 89.6 %, 1.2 %, 87.9 %, 62 % 증가했습니다. 특히 일본의 매출은 전년 동기 대비 각각 5.3 % 감소했다.


<참고 : Applied Materials: 3-Year Outlook Is More Optimistic Than The Market Thinks>