월배당주식, 21년 매월 배당주는 미국기업들 최신본

월간 배당주 는 분기 별 또는 연간이 아닌 매월 배당금을 지급하는 주식입니다 . 더 빈번한 배당금 지급은 투자자에게 더 원활한 수입 흐름을 의미합니다.

매월 지급하는 월배당 주식은 향후 5 년 동안 예상되는 총 연간 수익을 기반으로 선택되었지만 비즈니스 모델 강점, 미래 성장 잠재력 및 배당 지속 가능성에 대한 질적 평가를 기반으로합니다.

21년 1월 현재 가장 높은 월배당 주식들은 아래와 같이 5개 기업이 있습니다. 평균적으로 부동산 리츠 주식은 수익의 90%는 법적으로 배당금으로 지급해야 하는 이슈가 있는 관계로 매월 배당금을 지급하고 있습니다.
미국에는 매월 배당주는 기업이 21년 1월 현재 40개가 있습니다. 우선 매월 배당주는 기업이 있다는 것도 놀라운데 무려 40개라는 기업이 월배당을 준다고 하니.. 놀라울 뿐입니다.

*매수나 매도 추천이 절대로 아닙니다. 충분한 해당 기업에 대한 공부를 하자는 뜻에서 글을 작성합니다.

# 5 : TransAlta Renewables (TRSWF)
# 4 : STAG Industrial (STAG)
# 3 : Shaw Communications (SJR)
# 2 : SL Green Realty (SLG)
# 1 : Realty Income (O)

# 5 : TransAlta Renewables (TRSWF)

TransAlta Renewables는 토론토 증권 거래소 (시세표 RNW 아래)와 장외 시장 (시세표 TRSWF 아래)에서 거래됩니다. 재생 가능한 발전의 역사는 100 년 이상 거슬러 올라갑니다. 2013 년에 회사는 대체 발전 회사의 대주주 인 TransAlta에서 분리되었습니다.
이 회사는 2014 년부터 매년 평균 4 % 성장하는 배당금을 유지하거나 늘 렸습니다. TransAlta Renewables는 13 개의 수력 시설, 23 개의 풍력 발전소, 7 개의 천연 가스 플랜트, 1 개의 배터리 자산 및 1 개의 태양열 자산을 소유하고 있습니다. 이 회사는 총 2,500 메가 와트 이상의 총 발전 용량을 직접 또는 경제적 이익을 통해 소유하고 있습니다.

출처 : 투자자 프레젠테이션
TransAlta는 높은 수익률뿐만 아니라 미래 성장 잠재력 때문에 월별 최고 배당주 목록에 올랐습니다. TransAlta는 주요 성장 테마 인 재생 에너지의 최전선에 서 있습니다.
2019 년은 회사의 또 다른 성장의 한해였습니다. 연간 비교 가능한 EBITDA는 주로 Lakeswind 풍력 발전 단지와 Mass Solar 시설에서 얻은 1 년의 결과를 포함하여 2019 년에는 4 억 3800 만 달러로 800 만 달러 증가했습니다. 향후 성장은 새로운 프로젝트 추가로 인한 것입니다. 예를 들어, TransAlta는 Big Level과 Antrim 풍력 발전소가 2019 년 12 월에 상업 운영을 시작했다고 발표했습니다.
이 회사는 특히 코로나 바이러스로 인한 어려운 비즈니스 조건을 감안할 때 2020 년을 시작하기에 좋은 성과를 거두었습니다. 2020 년 3 분기 매출은 전년 대비 6.7 % 증가한 반면 재생 에너지 생산 (GWh)은 전년 동기 대비 706에서 864로 증가했습니다. 비교 가능한 더 높은 EBITDA의 주요 동인은 미국 풍력 발전 단지, 캐나다 풍력, 미국 풍력 및 태양열 및 호주 가스의 성능 향상이었습니다.
TransAlta는 캐나다 달러로 주당 0.0783 달러의 월 배당금을 지급합니다. 미국 달러로 환산하면 주당 0.74 달러의 연간 배당금은 4.1 %의 강력한 수익률을 나타냅니다. 따라서 TransAlta는 배당 수익과 미래 성장 잠재력의 매력적인 조합입니다. 회사의 재무 상태가 양호하기 때문에 배당금은 안전 해 보입니다.

# 4 : STAG Industrial (STAG)

STAG Industrial은 산업 부동산의 소유자이자 운영자입니다. 단일 임차인 산업 자산에 중점을두고 있으며 미국 38 개 주에 걸쳐 ~ 462 개의 건물을 보유하고 있습니다. STAG Industrial은 2011 년에 상장되었으며 시가 총액은 약 46 억 달러입니다. 단일 테넌트 부동산에 대한이 REIT의 초점은 전자가 완전히 점유되었거나 완전히 비어 있기 때문에 다중 테넌트 부동산에 비해 더 높은 위험을 초래할 수 있습니다.
그러나 STAG Industrial은 테넌트에 대해 심도있는 정량 및 정성 분석을 실행합니다. 그 결과 기업 공개 이후 매출의 0.1 % 미만에 해당하는 신용 손실이 발생했다. 최신 데이터에 따르면 세입자의 55 %가 공개적으로 평가되고 세입자의 31 %가 "투자 등급"으로 평가되었습니다. 회사는 일반적으로 위험을 줄이기 위해 기존 세입자와 거래합니다.
STAG는 부동산의 주요 성장 부문에 접근 할 수있는 전자 상거래 자산에 대한 회사의 노출로 인해 추가적인 이점이 있습니다.

출처 : 투자자 프레젠테이션
2020 년 3 분기에 주당 0.46 달러의 핵심 FFO는 전년 동기 대비 변동이 없었으며 수익은 신규 부동산과 임대료 인상의 조합 덕분에 전년 대비 14.5 % 증가했습니다. 동일 매장 현금 NOI 7350 만 달러는 2019 년 3 분기에 비해 0.8 % 증가했습니다. 회사는 전체 포트폴리오에서 96.3 %의 점유율을 달성했으며 11 월 5 일 현재 3 분기 기본 임대 요금의 98.2 %를 회수했습니다.
STAG Industrial은 현재 코로나 바이러스로 인한 경기 침체로 인해 역풍에 직면 해 있습니다. 그러나 세입자의 높은 신용 프로필 덕분에 지금까지 대유행이 REIT에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 사실, 전자 상거래 활동에 대한 노출로 인해 많은 자산이 코로나 바이러스의 혜택을 받았으며, 이는 STAG Industrial이 어떻게 계속 성장을 이끌어 왔는지 설명합니다.
STAG Industrial은 지난 7 년 동안 연평균 5.7 %의 FFO를 성장 시켰습니다. 성장하는 대규모 시장에서 운영되므로 향후 5 년 동안 주당 FFO가 연간 5 % 증가 할 것으로 예상합니다. 여전히 목표 시장의 1 % 미만인 시장 점유율을 가지고 있습니다. 따라서 앞으로도 계속 성장할 수있는 충분한 공간이 있습니다.
STAG 주식은 FFO 대비 가격 비율 16.1로 거래되며, 이는 우리의 공정 가치 추정치 인 15보다 약간 높은 것입니다. 향후 5 년 동안 P / E 배수가 15로 감소하면 연간 수익률이 1.4 % 감소 할 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 주당 FFO가 연간 5 % 증가 할 것으로 예상하며 주가는 4.7 %의 높은 수익률을 보입니다. 총 수익은 연간 8 %를 초과 할 것으로 예상됩니다.

# 3 : Shaw Communications (SJR)

Shaw Communications는 1966 년 Capital Cable Television Company로 설립되었습니다. 이후 소비자와 기업 모두에게 서비스를 제공하는 서부 캐나다 최고의 콘텐츠 및 네트워크 제공 업체로 성장했습니다. 이 회사는 연간 매출이 약 41 억 달러에 달합니다.
Shaw는 경기 침체에 강한 비즈니스 모델, 성장 잠재력, 높은 배당 수익률 및 지속 가능한 배당금을 보유하고 있기 때문에 월간 배당주 중에서 높은 순위를 얻습니다.
Shaw는 10 월 말에 4 분기 및 1 년 동안의 결과를 보고했습니다 . 분기 별 수익은 전년 대비 고정이었으며 주당 순이익은 C $ 0.34로 추정치와 일치했습니다. 조정 된 EBITDA는 분기와 전체 회계 연도 동안 11 % 증가했습니다. Shaw는 조정 된 EBITDA 마진이 전년 동기의 39.6 %에 비해 44.0 %라고보고했습니다.

출처 : 투자자 프레젠테이션
분기 말 순부채 레버리지는 목표 레버리지 범위 인 2.5 배 ~ 3.0 배에 비해 2.3 배였습니다. 회사는 현재 2021 회계 연도에 조정 된 EBITDA 성장과 함께 현재 배당 수준을 지원하는 약 8 억 캐나다 달러의 여유 현금 흐름을 제공 할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
Shaw는 현재 캐나다 달러로 주당 $ 1.182의 연간 배당금을 지급하고 있습니다. 미국 달러로, 주식의 현재 연간 배당금은 주당 0.93 달러입니다. Shaw의 현재 수율은 5.2 %입니다. Shaw는 또한 지속 가능한 배당금을 가지고 있습니다. Shaw는 소비자들이 무선 및 케이블 서비스를 계속 사용하기 때문에 경기 침체에도 배당금을 지불 할 수있는 충분한 현금 흐름을 지속적으로 창출해야하는 방어적인 비즈니스 모델을 가지고 있습니다.

# 2 : SL Green Realty (SLG)

SL Green은 맨해튼 상업용 부동산의 가치를 획득, 관리 및 극대화하는 데 초점을 맞춘 통합 REIT입니다. 시가 총액이 50 억 달러 인 맨해튼에서 가장 큰 사무실 임대인이며 현재 총 4100 만 평방 피트에 달하는 96 개의 건물을 소유하고 있습니다. 이 회사는 코로나 바이러스 전염병의 영향을 받았지만 맨해튼 사무실 및 소매 부동산에 관해서는 회복 조짐이 나타납니다.

출처 : 투자자 프레젠테이션
2020 년 3 분기 SLG는 전년 동기 대비 동일 매장 순 영업 이익이 2 % 증가했지만 점유율은 95.0 %에서 94.2 %로 떨어졌으며 주당 운영 자금 (FFO)은 $ 1.75로 유지되었습니다. 분기에 REIT는 사무실 총 청구액의 96.9 %, 소매 청구액의 70.0 %, 총 청구액의 92.6 %를 수집했습니다. 이 수치는 SLG가 총 청구액의 90.3 %를 수집하면서 10 월 첫 20 일 동안 다소 감소했습니다.
SLG는 경기 침체를 일으킨 코로나 바이러스 위기로 인해 상당한 영향을 받아 여러 세입자에게 피해를 입혔습니다. 임차인으로부터받은 피드백에 따라 경영진은 사무실 임차인이 9 월에 50 %의 비율로 집에서 일할 것으로 예상합니다. 그러나 SLG는 최근에 개선 된 추세를 관찰했으며 올해 주당 $ 6.60- $ 7.10의 운영 자금을 확보 할 것으로 예상합니다.
SLG는 세계에서 가장 인기있는 상업 지역 중 하나 인 맨해튼에서 임대료가 안정적으로 증가하는 이점을 누리고 있습니다. REIT는 매력적인 부동산을 확보하고 기존 부동산의 임대료를 인상하여 성장을 추구합니다. 또한 안정적인 현금 흐름을 확보하기 위해 임차인과 다년 계약 (7-15 년)을 체결합니다. SLG는 지난 10 년간 연평균 4.1 %, 지난 5 년 동안 3.6 %로 주당 운영 자금을 늘 렸습니다.
전염병이 사업에 미치는 영향으로 인해 올해 운영 자금이 떨어졌지만 상당히 탄력적이었습니다. 우리는 SLG가 향후 5 년 동안 주당 운영에서 연평균 3.0 %의 비율로 자금을 늘릴 것으로 예상합니다.
재정적 강점 덕분에 REIT는 진행중인 위기를 견딜 수 있으며 전염병이 가라 앉을 때마다 더욱 강해집니다. 또한 건전한 배당률로 잘 커버되는 배당금을 유지할 수 있습니다. SLG는 최근 배당금을 2.8 % 올렸으며 2020 년 자산 처분으로 인해 주당 $ 1.6967의 특별 배당금을 발표했습니다.
2020 년 예상 주당 FFO $ 6.90에 따르면, SLG 주식은 8.2의 P / FFO 비율로 거래됩니다. 이는 당사의 공정 가치 P / FFO 비율 인 13보다 상당히 낮습니다. 밸류에이션 배수가 확대되면 향후 5 년 동안 연간 수익률이 9.7 % 증가 할 수 있습니다. 예상되는 연간 FFO 성장률 3 %와 배당 수익률 6.4 % 외에도 맨해튼 사무실 공간에 대한 노출로 인해 위험 수준이 높아졌지만 향후 5 년 동안 연간 19 % 이상의 연간 수익률이 예상됩니다.

# 1 : Realty Income (O)

Realty Income은 6,500 개 이상의 부동산을 소유하고있는 소매 중심의 REIT입니다. Realty Income은 더 넓은 소매 개발 (예 : 쇼핑몰)의 일부가 아니라 독립형 자산 인 소매 자산을 소유합니다. 이는 해당 부동산이 정부 서비스, 의료 서비스 및 엔터테인먼트를 포함하여 다양한 세입자가 사용할 수 있음을 의미합니다. Realty Income은 시가 총액이 210 억 달러 이상인 대형주 입니다.
Realty Income은 다른 월간 배당주 중에서 타의 추종을 불허하는 매우 인상적인 배당 기록으로 인해 목록에서 1 위를 차지했습니다. Realty Income은 중단없이 매월 600 회 이상의 배당금 지급을 선언했으며 1994 년 기업 공개 이후 배당금을 107 배 늘 렸습니다. Realty Income은 배당귀족주 의 일원입니다 .
회사의 배당금 지급 및 증가의 오랜 역사는 고품질 비즈니스 모델과 다양한 자산 포트폴리오 때문입니다.
2020 년 3분기 주당 AFFO는 전년 대비 2.4 % 하락한 $ 0.81을 기록했습니다. Realty Income은 전체 포트폴리오에서 계약 임대료의 86.5 %를 수집했습니다. AFFO 성장은 기존 부동산의 임대료 인상과 새로운 부동산의 기여로 인한 것입니다.
Realty Income은 3 분기 계약 임대료의 93.1 %를 회수했는데 이는 전분기 대비 개선 된 수치입니다. 따라서 투자자들은 Realty Income에 대한 최악의 상황이지나 갔음을 희망 할 이유가 있습니다.

출처 : 투자자 프레젠테이션
현재 Realty Income은 2020 년에 조정 된 주당 FFO $ 3.50를 생성 할 것으로 예상합니다.이 예측을 기준으로 주식은 17.2의 P / FFO 비율로 거래됩니다. 적정 주가 추정치는 P / FFO 비율 18로, 주가가 약간 저평가되었음을 의미합니다. 확대되는 P / FFO 배수는 2025 년까지 연간 약 0.9 %의 연간 수익을 증가시킬 수 있습니다.
예상 주당 FFO 성장률은 4.0 %이고 현재 배당 수익률은 4.7 %로 향후 5 년 동안 밸류에이션 배수가 감소함에 따른 약간 부정적인 영향을 포함하여 연간 총 예상 수익률이 약 10 %입니다. Realty Income은 높은 배당 수익률뿐만 아니라 독특하게 높은 수준의 배당 안전성과 지속적인 배당 성장의 오랜 역사 때문에 월별 최고 배당주입니다.

21년 1월 현재 매월 배당주는 기업들 리스트